徐工队伍施工机械利钱利钱稍许地公司

(徐州秩序区江苏工业界切开区)

2011年公司票据户外发行(一期)

上市公报书

债券股简化:11徐旭巩01

债券股行为准则:112055

发行等于:人民币30元

上市工夫:2012年,1个月,19个月。

上海范围:深圳债券股交易所

上市打扮机构:瑞信方正债券股稍许地指责公司

            保举人、联手承销品商、债券股受命能解决的:

                   瑞信方正债券股稍许地指责公司

(现在称Beijing掌握财政街,西城区,掌握财政街塔,9楼,15楼)

                         联手承销品商:

                      奇纳国际掌握财政利钱稍许地公司

(现在称Beijing市立国门外普通大众 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

                        2012 年 1 月 17 日

                              上弦 绪 言

                                     要紧准时的

徐工队伍施工机械利钱利钱稍许地公司、发行人或公司

董事会或掌管方针决策机关有指责,确保外面不注意假话。、给错误的劝告陈

值得注意的空投或空投,它的真相。、正确、老实的、个人和中间定位的指责。。

    深圳债券股交易所(以下简化“深市”)对公司上市请求及中间定位事项的审察,均不

排队公司发行的债券股的重视。、对进项和还债的实在性判别或若干干杯。。

由联手债券股评价稍许地指责公司(以下简化为,发行人的首要记入贷方等。

级为 AAA,该债券股的信誉评级为AAA。;上市前的债券股发行,发行人最不可能性的(2011)

年 9 月 30 日)合日志中考虑违禁物者权益总数为 1,460, 万元,合必备的条件资产负债负债率

为 ,总公司必备的条件资产负债负债率为 ;上市前的债券股发行,发行人不久以前三年的年

可以分配极限(2008 年度、2009 年度及 2010 年度经审计合日志中贴上于总公司考虑违禁物

者的净赚的三年中间)为 159, 万元(若运用爬坡校正过的 2008 年财务档案,

则为 205, 万元),不在正视之下现在债券股货币利率年纪。。

                             那个的节 发行人简介

一个人是第一个人。、发行人根本新闻

    1、公司中文指定:徐工队伍施工机械利钱利钱稍许地公司

    2、公司英文指定:XCMG Construction Machinery Co., Ltd.

    3、留下印象本钱:2,062,758,154 元

    4、留下印象地址:江苏徐州秩序切开区工业界区1号

    使发作效果值得买的东西:江苏徐州秩序切开区工业界区1号

    5、邮递区号:221004

    6、联系电话:0516 - 87938766

    7、法定代劳人:王民

    8、发现日期:1993年,12个月,15个月。

    9、A股上市:深圳债券股交易所

       的股票的简化:徐工机械

       的股票的行为准则:000425

    10、报纸新闻上演指定:《奇纳债券股报》、《上海债券股报》

    11、董事会写字台:费广生

    12、互联网电网网址:

    13、经纪范围:施工机械及工业装置、专用车辆、build的现在分词施工机械、采矿机械、仪式卫生

机械、商用车、载货汽车、施工机械运动神经、行情根本小群、乐器、忍受创造、运转、

交易;环保工程复原物

    14、公司首要结果:本公司属于施工机械工业。,首要专心于工程鹤。、铲土

交易机械、压实机械、具体物机械、路面机械、救火机械及其余的施工机械、果核零件

的切开、创造交易事情。

15、公司贴上与衍变:该公司已有1993年历史,已由江反而[ 1993 ] 230。

协定,以徐州施工机械队伍利钱稍许地公司(以下简化“徐工队伍”)作为发起人经过方向的募

设置以图案装饰设置,1993年,12个月,15个月。在徐州市工商行政能解决能解决局留下印象流露,留下印象本钱9,

万元,当初,公司指定为徐州施工机械利钱稍许地公司。。

奇纳债券股人的监督能解决使服役协定,公司向大众发行人民币权益股。

2,400 万股,总股票的增至 11, 万股。经过深圳债券股交易所的强烈的检验[ 1996 ],第25号,No.

核协定,公司的股票的3,000万股(到站的2股),4亿股是新股票发行。,剩的6亿股是内部的的。

临产阵痛股)于 1996 年 8 月 28 日在深圳债券股交易所上市,的股票的行为准则000425。

2002年,12个月,31个月。,徐工队伍与徐工队伍施工机械利钱稍许地公司(以下简化徐工队伍)

签字股权让草案,该公司协定考虑它所考虑的公司176的利钱。,072,150股国有团体股是收费的。

让至徐工利钱稍许地公司。

2003年,1个月,17个月。,江苏省人民政府宣布参加竞选《发作着的康斯的草案》

(一)团体股权让的正式答覆(苏正付),协定是你这么说的嘛!让,并鸣谢是你这么说的嘛!利钱让

它依然是国有团体股。。2003年3个月。,库房宣布参加竞选《徐州build的现在分词机械总代客买卖》

发作着的国有股让关系到成绩的答复,国有股权让做成某事能解决成绩

上面答复这个成绩。:协定是你这么说的嘛!股权让;股权让获得后,,发行人的总股票的仍为

49, 万股,到站的,徐工利钱稍许地公司持股17, 万股,总股票的,股权地产

国有团体股。

奇纳证监会于 2003 年下发《发作着的协定免去徐工队伍施工机械利钱稍许地公司给予收买“徐

工科技”利钱工作的函》(上市部函[2003]093 号),因受让公司协定协定徐工利钱稍许地公司

利钱执行给予工作。

高达20119月30日2013,发行人和股份隐名、实践把持人的考虑违禁物权妥协如次:

                     徐州市人民政府

100%

                        徐工队伍

100%

                        徐工稍许地

                        徐工机械

    二、发行人正视的风险

    (一)财务风险

    1、批准证风险

倒退上司公司的开展。,发行人该当评述国籍关系到法度、法规。,为下

公司企图批准证。。那个,发行人也为分担的客户企图回购批准证。。高达2011

9月30日2013,发行人(包含股份隐名)的批准证等于,对分店

干杯1亿元,回购抵押物学分1亿金钱的批准证。。分担抵押物学分交易

售企图的回购批准证的等于占公司20119月30日2013净资产(合日志考虑违禁物者权益总数)的

将按比例放大为。保修期内,倘若有批准证的企业单位营业风险,就会形成废物。

还债学分,发行人将承当连带指责。,这可能性会对财务状况发作必然水准的负表正视支配。

表正视支配。

    2、短期流体的风险

201012月31日2013,发行人的涨潮比率和潮流振幅比使杰出为,高达2009

12月31日2013,使杰出增殖。高达2011 年9 月30 日,发行人涨潮比率与速动比率

率为5;,较表示方法2010 12月31日2013,使杰出压低,首要是在公司的过了一阵子。

增殖专款。债券股发行后,募集资产将用于还债将存入银行学分和供应物涨潮资产,

估计发行人的短期负债负债将缩减。,涨潮比率和速动比率推进举起,所以压低公

财务风险把切成块,但倘若发行人的达到短期负债负债继续增殖,眼前仍在少许短期流体的风险。。

那个,前三石英经纪参加运动发作的净现钞流动量,万元,倘若霉臭

应收票据信誉不克不及按期撤离。,短期流体的风险将增殖。。

    3、年深月久约会风险增殖

    高达20119月30日2013和201012月31日2013,发行人合日志的资产负债负债率

和;三年来发行人的中间货币利率干杯

可分配极限/债券红利钱年纪。债券股发行后,因20119月30日2013档案动态测

计算(授给物净进项为30亿金钱),13亿元用于还债将存入银行学分。,残渣资产用于供应物涨潮。

涨潮本钱,公司资产负债负债率将促进至,负债负债等于和负债负债将按比例放大将增殖。,达到年深月久

负债负债的增殖将提出公司的约会水准和利钱。。

(二)营业风险

    1、首要生料和零件涨价风险

发行人的结实宁静多种生料和成层物质的。,钢和钢为根底的组成相称的公司。

结果本钱面积较大。。最近几年中,钢铁工业价钱动摇。,创造公司生料本钱和外购零件

的价钱动摇较大。比如,在2008地区3,Q345钢板(出售用主钢)

采选的中间价钱明显提出。,每吨人民币7元,385 元,方言持久的最高水准。是你这么说的嘛!价钱

2009地区3地区每吨在底部的4元。,093 元,方言期内的最低的水准。2010年2011

年上半年,Q345钢板的价钱一向在动摇。。

发行人生料和零件的达到本钱可能性受到支配,如必要条件必要条件、供应者宝贵的人材

能变更、废弃物质的的有用性、供应者结实截断、全局与自然灾害。倘若发行人

钢铁工业、其余的生料和零件价钱不测高涨,发行人可能性无法惩罚中间定位费。

增殖对客户的支配。达到,生料的本钱将急剧促进。,公司不克不及做更多的事实。

高价钱或办法如价钱把持开端了本钱的增殖。,公司的事情、经纪业绩与财务

这种情况可能性会受到不顺支配。。

    2、通道风险钥匙身分的求助于性

国际的build的现在分词机械钥匙零件的谈论与切开、结实生产率绝对已成局的,中高端施工机械

结果钥匙婚配零件,如运动神经、齿轮箱、迫使桥等依托通道。。陌生供应者的价钱高地的。

高、年深月久供应环,它在必然水准上制约了国际C的结实和经纪。。怨恨发行人扣留国籍

一个人绝对使完整的工程施工钥匙部位绷紧肌肉系统,与施工机械工业的其余的竞赛对比地

手,发流动小贩对通道零件的求助于水准较低。,但依然必要少许高端结果的钥匙零件。

求助于通道。倘若通道零件不注意干杯、完成结实必要条件量,这将给发行人的主力队员结实结实负正视支配。

表正视支配。

    3、通道摩擦风险

最近几年中,我国施工机械的通道量,国际贸易摩擦的风险也在增殖。。美

国、欧盟等发达国籍在使用技术。,继续采用技术法规、基准、身份使生效等条理,提出必要条件

现场技术门槛,发现贸易壁垒,制约奇纳施工机械结果的进入。施工机械结果发行人

它具有很高的国际名声。,一个人波动的营销电网早已发现在全世界。,但达到的通道结果

种、数、数增殖,发行人将正视必然的通道摩擦风险。。

    4、汇率动摇风险

    发行人进通道事情首要经过上司进通道公司获得,鉴于进通道公司的施工机械结果

口事情进项近90%以金钱开价和结算,人民币汇率动摇将驾驶企业单位进通道贸易

来支配。最近几年中人民币总体呈增值流动,人民币增值可以给公司结实外汇进项,但

将减弱发行方的海内竞赛力。,对通道事情发作必然负表正视支配。

    5、交易以图案装饰风险

代销商的交易首要是因代劳交易。。眼前,发行人的分配者分为国际代劳。

理与外用的代劳。代劳商早已与发行人签署了代劳草案。,代劳草案在正当理由范围内规则。

界范围内的独占度,更确切地说,代劳商不克不及在竞赛的同时交易竞赛对手的结果。。

代劳极限与结果必要条件竞赛力、供应的即时性等要素会支配发行人和代劳人。

事务友谊波动性。Agent电网的交易生产率、发行人能解决代劳电网的波动性与生产率

必要条件膨胀物和继续交易增长,这为了发行人的开展是非常要紧的。,有某代劳商卖风。

险。

    发行人结果交易处理中承兑相称客户采用将存入银行抵押证明学分结算的还债方法,发行人和

将存入银行签字合作作品草案,向贿赂发行人结果的客户企图抵押物学分服务器。,发行方为客户企图阶段。

应学分批准证,这是施工机械工业的一种遍及做法。。同时,施工机械的价钱较高。,为

举起结果必要条件竞赛力,发行人对相称施工机械结果采用分期还债方法,最近几年中

跟随全体交易比例的增殖和成立的增殖,三年来发行人应收票据信誉

增长快,2008年、2009年、2010年及2011年1-9一个月的时间合日志应收票据信誉天平使杰出为

96,万元、182,万元、389,万元、904,万元。怨恨发行人在运用

分期还债交易方法时,客户资历、力量、诚信当心使生效,并问客户企图相关联的的干杯。,

但是,依然有一种可能性性,客户将无法完成。,创造发行人正视应收票据信誉呆账

增殖的风险。

    6、经商竞赛加深创造必要条件份额放弃

怨恨发行人在施工机械中容纳突出的位,奇纳的施工机械工业将继续开展。

开展。但一面,发行人正视着源自TH公司的竞赛压力。,另一

国际结实线的扩张和IMPR也受到了挑动。。跟随达到的竞赛

晋级局,倘若发行人不克不及在杂多的结果中拿住果核竞赛力,将正视

必要条件份额放弃的风险。

(三)能解决风险

    1、公司管理风险

    发行人早已发现了健全的股票上市的公司管理妥协和适合国际和国际本钱必要条件问的内

机关把持系统。但跟随全国总部秩序体制改革的深化,促进本钱必要条件接管,如

发行人不克不及在这些改变的根底上推进改良。、正确的和校正能解决以图案装饰和系统,可能性支配发行

人的可继续开展。

    2、人文资源缺乏风险

发行人资产的比例、事情比例、事务遮盖区、事情使满足、分店数和数

职员人数大幅增殖,企业单位能解决构架系统发作了很大改变。,掌握财政发行人、全体职员、资源分配等方

全体能解决拮据将相关联的增殖。。发行人采用多种办法增加人才引进力度,并经过外

送、经过内部的行列切开持续存在人文资源,许多有亲身参与的工商界首领受到了行列。,在仆人机

从惯例上讲,它有良好的人才引进惯例和绝对宽松的体育体制。,但发行人稳步开展。

人文资源有力的与风险把持仍将有力的重重。倘若发行人结实经纪、交易、

聚集把持、风险能解决等、能解决生产率不克不及服企业单位能解决的校正

的问,人员培训、建立组织以图案装饰和能解决体制不克不及推进正确的和正确的,它将发源相关联的的处理。

和能解决风险,支配发行人的陆续经纪。

    3、海内值得买的东西能解决做成某事风险

跟随发行人国际化开展战略的促进,达到海内必要条件的值得买的东西将继续增殖。,相称地

国籍发现结实基地。。因陌生值得买的东西的国籍政、秩序、法度仪式和国际在巨万。

多样性,涉外策略性、接管也在少许风险。,发行人达到在海内的事情参加运动将是

受这些要素的支配。

(四)策略性风险

    1、仪式保护风险

跟随各界对城市仪式的关怀逐日增殖,环保型机动车辆的排放与噪声

其余的准则将更精确的、更精确的。。搁浅LIG排放污染的限度局限和测量方法、Ⅳ

阶段性规则,国籍四级排放基准已片面家具。,国Ⅳ排放基准自 2010 年 7 月 1 日起

家具。机动车辆排放情势Ⅲ、国籍IV基准绝为了国籍II基准,精确的规则污染排放限值。

值。施工机械结果也按是你这么说的嘛!方法停止。,环保节能型公共运输的开展与开展

相当施工机械工业开展的主流,倘若发行人无法即时答案技术、举起结果以完成环保必要

求,将发行人的经纪结实负表正视支配。

    2、财政收入的风险

库房2009年12个月、国籍发改委、信息产业部、海关总署、国籍税务总局、国籍能源资源

局联手印发了《发作着的校正值得注意的技术集中:稳定地集中或指向:通道财政收入策略性的流通的》(财关税[2009]55 号)。

策略性规则,2009年,7个月,1个月。,国际企业单位倒退开展的首要技术集中:稳定地集中或指向:

确凿必要的结果和根本身分和生料,免征通道税和通道增值课税。从 2010

7年,10个月和包括第一天和最后一天。,徐工机械,100吨以上所述全免除鹤、200吨履带鹤、40

具体物泵车在忍受上述、压路机、摊铺机、装载机、从架桥集中:稳定地集中或指向:通道七种结果的钥匙零

零件及生料,免征通道税和通道增值课税,但若此策略性发作改变,将发行人的

本钱把持结实负表正视支配。

发行人眼前执行通道免税额的财政收入策略性。,劣势的运用霉臭停止撤离。

法。虽然进通道公司自 1997 年发现以后首要通道结果适合的通道劣势策略性和劣势率无

值得注意的改变,而现在的微观秩序形势是煽动通道。,压低机电结果通道劣势率的可能性性

小,但从现在开始,倘若首要通道结果劣势策略性和劣势,这将给发行人结实必然的净赚。

的不顺支配。

    (3)微观策略性形成的外部仪式动摇风险

    施工机械工业的必要条件与国籍的集中:稳定地集中或指向:资产和根底设施复原物值得买的东西高位中间定位,而集中:稳定地集中或指向:资产

国籍微观值得买的东西对根底设施值得买的东西有很大支配。。2009年前,奇纳早已伸出了4兆万亿元人民币。

秩序激发策略性,推进施工机械工业必要条件增长。最近几年中,国籍对住房复原物和水利复原物的倒退力度不时增加。

极限复原物策略性也促进了值得买的东西者的信念。。但在达到,国籍的微观策略性仍有。

半信半疑,倘若国籍对集中:稳定地集中或指向:资产和根底设施的值得买的东西受到支配,将发行

使住满人的结实生产率有必然的支配。。

                      第三链杆 债券股发行、列表概述

一个人是第一个人。、债券股发行等于

    徐工队伍施工机械利钱利钱稍许地公司2011年公司票据(第一期)(以下简化“比较期债

发行等于为30亿元。。

    二、发行机构和发行债券股的签名

    比较期债券股早已奇纳债券股人的监督能解决使服役证监批准[2011]2078号贴壁纸批准户外发行。

    三、发行债券股的方法与瞄准

    比较期债券股发行采用网上脸大众值得买的东西者户外发行和网上脸机构值得买的东西者草案发行

多种方法的接合。网上订阅是本着工夫下层的的重要的停止的。,网上占用与发行人和共重要的人物

承销品商在停止询价。。

债券股的发行是:

网上户外发行:考虑奇纳债券股流露结算债券股报账

大众值得买的东西者(国籍法度)、规则取缔买方除外。

电网草案下的成绩:考虑奇纳债券股流露结算债券股报账

机构值得买的东西者(国籍法度)、规则取缔买方除外。

    四、债券股发行的首要承销品商和承销品员

    比较期债券股由联手承销品商瑞信方正债券股稍许地指责公司和奇纳国际掌握财政利钱稍许地公司组

承销品队伍以残渣承销品的体现承销品。。

    比较期债券股的保举人及联手承销品商为瑞信方正债券股稍许地指责公司,联手承销品商为

奇纳国际掌握财政利钱稍许地公司,副承销品商是宏源债券红利钱利钱稍许地公司和郭泰举

公司。

    五、债券的股票的面重视

债券股的现在价值是100元。。

    六、债券股限期

现在债券股的限期为5年。。

    七、发行首日

    比较期债券股发行首日为 2011 年 12 月 29 日。

    八、起息日

眼前的债券股货币利率为2011年、12个月、29天。。

    九、付息日期

    比较期债券股的付息日期为 2012 年至 2016 年每年的 12 月 29 日。公共假期或节假日

息日,它将被推姗姗来迟接下来的1天。;无论何时利钱惩罚都不收集利钱。。

    十、期满

该债券股的期满为2016年、12个月、29天。。

    十一、兑付日期

    比较期债券股的兑付日期为 2016 年 12 月 29 日。公共假期或节假日息日,那时的推姗姗来迟

1天后;敷衍持久兑还债项不另计利钱。

    十二、债券股货币利率及其鸣谢方法

眼前的债券股是集中:稳定地集中或指向:货币利率债券股。,债券股发行是在线发行和脱机发行的。,名年货币利率

这一比率将因网上考察的结实。,由发行人和联手承销品商本着国籍关系到规则协同协商确

定为 。

    十三的、还本付息方法及惩罚一共

本年的债券股是扩音机计算的。,禁止复利。利钱每年付一次。,期满一次还本,最不可能性的一期

利钱与基金的惩罚一齐惩罚。。该债券股值得买的东西于值得买的东西者应惩罚的利钱一共。

者表示方法利钱流露日收盘时所考虑的比较期债券的股票的面等于与对应的名年货币利率率的结果;于兑

付日向值得买的东西者惩罚的本息一共为值得买的东西者表示方法兑付流露日收盘时所考虑的比较期债券股最不可能性的

第一期利钱和总面值。

    第十四、信誉区别及商业信誉评级机构

    经中诚信专业综合考试评定(信评委函字[2011]052 号),发行人的首要记入贷方等。级为 AAA,

债券股的信誉评级是AAA。。

    十五个人组成的橄榄球队、资产筹措抑制

发行债券股发行等于300,000万元。,互联网电网户外发行30,000万元。,NET版本270,000 万

元。比较期债券股推理发行费以后的净募集资产已于 2011 年 12 月 30 日汇入公司在奇纳

将存入银行报账由利钱利钱稍许地公司X贩卖部开立。江苏公司邀请的主任会计师

本公司(以下简化苏雅金城)、电网发行与本钱配给对发行人报账的支配

以后,停止了验资。,并收回了苏亚的号码[ 2011 ] 260,不注意。、苏娅反省(2011)、261和苏。

分回顾查方言〔2011〕76,在这个成绩上发行的资产是完整以分期付款方式的。。

                   四分之一的节 债券股上市与托管根本情况

一个人是第一个人。、债券股上市满意、喜欢机关及贴壁纸编号

深圳债券股交易所协定〔2012〕14草案。,比较期债券股将于 2012年,1个月,19个月。起在

深圳债券股交易所上市,债券股行为准则是112055。。债券股简化为“11徐旭巩01”。

      二、现阶段债券股的托管

奇纳债券股托管所和Cl债券股托管证明,债券股已获得利益或财富片面能解决。

奇纳债券股流露结算稍许地指责公司深圳分行。

                          第五节 发行人首要财务状况

  一个人是第一个人。、不久以前三年和年纪的审计

公司已对发行人的财务日志停止了审计。,使杰出颁布苏雅审讯〔2009〕288

号、苏亚审[2010]26 号和苏亚审[2011]101 号基准无保存看的审计方言。

      二、过来三年和年纪的财务日志

                                          合资产负债负债表

单位:元

资产        20119月30日2013         201012月31日2013          200912月31日2013        200812月31日2013

涨潮资产:

货币基金占7。,389,925,       9,096,550,        5,032,914,      3,022,298,

应收票据票据                 572,155,         911,614,          136,422,        191,688,

应收票据信誉,应收票据账款,9,042,718,       3,897,100,        1,827,505,        966,920,

预还债,预还债,1,217,972,         706,710,          460,988,        461,324,

应收票据利钱                              -                      -              267,          6,075,

其余的应收票据款               705,621,         225,696,          238,915,        533,543,

应收票据红利                     373,             750,              750,            848,

存货                   6,420,791,       5,729,414,        3,499,204,      3,663,057,

涨潮资产等于:25,349,559,      20,567,836,       11,196,969,      8,845,756,

非涨潮资产:

考虑至期满值得买的东西                        -                      -                      -           2,000,

年深月久股权值得买的东西               7,463,           6,257,           7,641,           9,381,

集中:稳定地集中或指向:资产:2,432,791,       2,398,772,       2,333,152,       1,865,527,

在复原物文章中,2,175,094,         521,339,         302,494,         518,601,

无形资产:1,325,869,       1,144,252,       1,037,508,         267,399,

友好                                  -                      -          68,261,          68,261,

递延所得税资产219,972,         162,663,         126,158,          72,869,

非涨潮资产总数:       6,161,191,       4,233,285,       3,875,216,       2,804,041,

资产一共:            31,510,750,      24,801,122,      15,072,186,      11,649,797,

负债负债和隐名权益

涨潮负债负债:

短期专款:3,207,981,       1,225,582,        1,334,265,      1,507,032,

周旋票据,5,731,464,       4,630,981,        3,647,667,      2,670,151,

周旋信誉,3,787,615,       3,580,750,        2,255,080,      1,923,403,

预还债为1。,321,423,         573,654,          440,544,        660,534,

周旋临产阵痛工资:211,344,         175,196,          134,578,         94,913,

应交税务费                 375,991,         225,439,          206,079,         53,663,

周旋利钱                              -               100,            94,                      -

周旋红利                        11,993,         1,088,566,        1,377,556,         541,248,

其余的应还债                   1,518,417,         1,024,435,        1,036,896,         462,021,

年纪内非电流无预期结果的

150,000,            30,000,          135,000,           70,000,



涨潮负债负债总数                16,316,232,802        12,554,707,       10,567,764,        7,982,969,

非涨潮负债负债:

年深月久专款                      587,000,            190,000,           70,000,          257,000,

专项应还债                                 -                659,           18,666,           16,858,

递延所得税负债负债                             -                         -            7,456,            8,104,

非涨潮负债负债总数                 587,000,           190,659,           96,122,          281,963,

负债负债总数                    16,903,232,802        12,745,367,       10,663,887,        8,264,932,

隐名权益:

股票的                         2,062,758,         1,031,379,          867,444,          545,087,

本钱公积                     6,435,825,         6,585,575,        1,822,927,        1,367,074,

盈余公积                       313,360,           313,360,           81,290,           74,715,

未分配极限                   5,782,772,         4,115,787,        1,603,851,        1,336,207,

贴上于总公司隐名权益的:14,594,717,        12,046,101,        4,375,514,        3,323,085,

小半隐名权益                    12,800,             9,653,           32,784,           61,779,

隐名权益总数                14,607,517,        12,055,755,        4,408,298,        3,384,864,

负债负债等于和隐名权益为31,510,750,        24,801,122,       15,072,186,       11,649,797,

                                                    合极限表

单位:元

文章            2011年前3地区             2010年度               2009年度                2008年度

一、营业总进项                25,233,044,       25,213,901,      20,699,085,       15,889,175,

到站的:营业进项                25,233,044,       25,213,901,      20,699,085,       15,889,175,

二、营业总本钱                21,955,101,       21,931,099,      18,702,167,       14,298,343,

到站的:营业本钱                19,689,449,       19,743,769,      16,692,332,       12,916,509,

营业税金及附加                   101,274,           87,726,          81,139,           48,915,

交易费                         980,916,          847,206,         630,413,          477,078,

能解决费                       1,006,510,        1,071,419,       1,184,281,          777,833,

财务费                          40,662,           -3,856,          31,195,           -4,219,

资产减值废物                     136,287,          184,833,          82,804,           82,226,

加:公允重视变更(全身虚弱)

-                        -                       -                   -

填写-

值得买的东西进项(全身虚弱)用-号。

1,206,            31,951,           8,065,         184,106,

列)

到站的:工商业公司单位和工商业公司单位

-             1,329,                       -                   -

工业界值得买的东西进项

三、营业极限(全身虚弱)

3,279,149,         3,314,752,       2,004,983,        1,774,938,

数字填充物栏)

加:营业外进项                   28,851,            89,579,          78,092,          29,991,

减:营业外张开                   10,263,                8,038,        8,132,          15,082,

到站的:经营非涨潮资产废物:1,403,                1,883,        2,044,            8,522,

四、极限等于(全损)

3,297,737,         3,396,293,       2,074,942,        1,789,846,

“-”数字填充物栏)

减:所得税务费                  466,472,           477,889,         362,672,         302,332,

五、净赚(净全身虚弱)

2,831,265,         2,918,403,       1,712,270,        1,487,514,

数字填充物栏)

到站的:合后的一合。

13,691,                           -                       -                   -

现的净赚

总公司考虑违禁物者拥稍微净资产

2,831,299,         2,926,092,       1,741,265,        1,495,659,

极限

      小半隐名利弊得失                         -34,           -7,688,            -28,994,          -8,144,

六、每股进项

(一)根本每股进项                                                                                     

(二)稀薄化每股进项                                                                                     

七、其余的专业综合考试进项

八、专业综合考试进项等于               2,831,265,        2,918,403,          1,712,270,     1,487,514,

贴上于总公司的专业综合考试进项

2,831,299,        2,926,092,          1,741,265,     1,495,659,

等于

贴上于小半隐名的专业综合考试收

-34,0            -7,688,          -28,994,0          -8,144,0

益等于

                                                   合现钞流动量表

                                                                                                                  单位:元

文章                    2011年前3地区                2010年度                 2009年度               2008年度

一、经纪参加运动发作的现钞流动量:

交易商品、从工役制收到的现钞是25。,237,195,          21,624,288,        20,654,851,      17,477,045,

收到的税务费整修 .                           299,776,             329,504,           287,385,         515,186,

收到的其余的与经纪参加运动关系到的现钞             733,691,             303,535,           428,112,         248,806,

现钞流入小计                            26,270,663,          22,257,327,        21,370,349,      18,241,038,

贿赂商品、工役制工资现钞22,993,797,          17,893,208,        14,685,483,      15,202,987,

惩罚给临产阵痛连同为临产阵痛惩罚的现钞           1,097,309,           1,172,964,           931,799,         797,431,

惩罚的杂多的税务费                           1,378,136,           1,389,531,         1,147,563,         828,028,

惩罚的其余的与经纪参加运动关系到的现钞           1,380,668,           1,325,884,         1,425,358,         875,584,

现钞流出量小计                            26,849,911,          21,781,588,        18,190,204,      17,704,031,

经纪参加运动发作的现钞流动量净总值                -579,248,             475,738,         3,180,144,         537,006,

二、值得买的东西参加运动现钞流动量

撤离值得买的东西所收到的现钞                                     -                         -             2,260,         168,227,

诡计值得买的东西进项所收到的现钞                                 -               100,              8,346,             230,

经营集中:稳定地集中或指向:资产、无形资产及其余的年深月久资产

9,193,            10,169,            223,615,          97,715,

撤离现净金量

分店及其余的事情单位的经营

-            91,731,                         -                      -

净金量

收到的其余的与值得买的东西参加运动关系到的现钞                           -                        -             24,024,           6,680,

现钞流入小计                                  9,193,           102,000,            258,246,         272,853,

集中:稳定地集中或指向:资产依靠机械力移动与复原物、无形资产及其余的年深月久资产

2,004,511,           887,008,            470,121,         672,929,

结实惩罚现钞

值得买的东西所惩罚的现钞                                         -               163,              5,084,           2,000,

分店及其余的事情单位惩罚的现钞

312,000,                          -                        -         156,969,

净金量

惩罚的其余的与值得买的东西参加运动关系到的现钞                           -                         -                        -                      -

现钞流出量小计                              2,316,511,            887,172,           475,205,         831,899,

值得买的东西参加运动发作的现钞流动量净总值               -2,307,318,           -785,171,          -216,958,        -559,045,

三、筹资参加运动发作的现钞流动量:

吸取值得买的东西所收到的现钞                          3,181,          4,929,999,                        -                      -

到站的:分店吸取小半隐名的股权值得买的东西。

收到的现钞

专款所收到的现钞                          3,609,729,          2,249,762,         2,260,425,       2,746,108,

从债券股发行的现钞

其余的与筹资参加运动关系到的现钞。

现钞流入小计                              3,612,910,          7,179,762,         2,260,425,       2,746,108,

还债约会所惩罚的现钞                      1,220,331,          2,240,935,         2,493,192,       2,196,934,

惩罚股息或极限或惩罚利钱。

1,288,074,          544,420,     716,835,     612,351,

现钞

到站的:惩罚小半隐名红利                               -                      -                   -                  -

惩罚的其余的与筹资参加运动关系到的现钞                       -           3,417,                   -                  -

到站的:分店依法惩罚较少地的资产。

-                       -                  -                  -

的现钞

现钞流出量小计                          2,508,405,        2,788,772,   3,210,028,   2,809,286,

筹资参加运动发作的现钞流动量净总值            1,104,504,        4,390,989,    -949,602,     -63,177,

四、汇率变更对现钞的支配额                7,313,          -17,919,      -2,968,      -6,561,

五、现钞和现钞等价物净增殖- 1,774,748,        4,063,636,   2,010,615,     -91,778,

加:年终的现钞和现钞等价物天平为9。,164,673,        5,032,914,   3,022,298,   3,114,077,

六、岁末现钞和现钞等价物天平为7。,389,925,        9,096,550,   5,032,914,   3,022,298,

                                                                       合隐名权益变更表

                                                                                                                                                                单位:元

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